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各位代表、同志們：

受局領導班子委托，現將我局20**年的預算執行情況報告如下，請予審議。

20**年，在省市公司的正確領導下，以建設“一強三優”的國網一流現代企業為目標，實施“新農村、新電力、新服務”的農電發展戰略，加強企業集約化、規范化、精細化管理，不斷強化預算意識，形成了全員、全過程、全方位的預算管理機制，全局上下，齊心協力，拼博進取，較好地完成了年初確定的各項預算指標。

一、主要指標預算完成情況

（一）購、售電量分析

20**年全年累計購電量47838萬千瓦時,完成預算指標的95%。

全年售電量完成44902萬千瓦時，完成預算指標的95%，基本與預算指標持平。

（二）線損率分析

20**年全年線損完成6.14%，比預算指標上升0.2%。同比下降0.66%。主要因為：一是加強營業管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏,及時停空并輕；二是提高線路、設備健康水平，減少泄漏，確保經濟運行。

二、損益預算完成情況

（一）主營業務收入

全年累計收入完成20904.5萬元,完成預算的94%。主要受售電量影響，致使銷售收入的下降。

（二）主營業務成本

產品銷售成本：全年銷售成本完成18547萬元，完成預算的95%。

購電費分析：全年購電成本完成15152.3萬元,完成預算的94%。

三項費用分析：全年累計完成1519.8萬元，完成預算的100%，較好的控制在預算指標內。其中材料費完成382.2萬元，修理費完成199.2萬元，其它費用完成938.4萬元。主要原因為一是我局加強了辦公用品管理，有效的控制了鋪張浪費；二是開展了三項費用的申請、審批制度，做到事前申請、事中控制、事后審查；三是通過召開預算分析調度會等形式，對責任部室進行督促和協調。

專項費用分析：專項費用沒有發生。我局根據利潤完成情況，沒有安排項目。

（三）工資分析：全年累計完成13**.5萬元，完成預算指標的128%。超預算指標28%,主要因為一是根據省市公司要求部分人員轉為主業開支,二是根據省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加。

（四）折舊分析：全年累計完成469.4萬元，完成預算指標的110%，基本與預算進度保持一致。

（五）財務費用：全年累計完-41.8萬元，完成預算指標的100%，財務費用為銀行利息收入，主要因為年我局進一步深化企業財務管理，強化資金統籌，加快電費回收速度，確保資金及時回流，使企業流動資金得到合理充分利用。

（六）其他業務收支：沒有發生。

（七）營業外收支：營業外收支凈額-2.5萬元，而預算收支凈額-17萬元，較好在控制在預算指標內。

（八）利潤總額：全年累計完成利潤2325萬元，完成預算指標100%；主要因為一是加強營業管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏；一是深化全面預算管理，嚴格控制支出。加大預算執行和考核力度，嚴格控制非生產性開支。堅持艱苦奮斗、勤儉節約，堅決反對鋪張浪費，大力壓縮會議費、招待費等費用支出。

三、資產負債預算執行分析

（一）資產負債率：20**年全年資產負債率為30.28%,較好的控制在預算指標以內。

（二）應收電費分析：電費回收率上繳率100%，完成預算的100%。

四、資本性收支指標

20**年全年資本性收支自由資金來源完成2022.8萬元，完成年度預算的102%，表明我局有充足的資金保證項目的實施。

資本性支出累計完成1544.48萬元，完成年度預算的115%。

其電網建設項目全年累計完成836.21萬元，完成預算指標的129%，主要因為我局20**年創建國網一流供電企業，建設堅強電網，加大了35KV線路雙電源及變電站監控中心建設。

技改項目完成403.12萬元，完成預算指標的102%，與預算持平，完成了城西、王千寺變電站增容改造工程。

小型基建完成116.19萬元，完成預算指標的97%，與預算持平，完成了局機關及供電所建設工程。

其他支出完成了188.96萬元，完成預算指標的102%，與預算持平。

五、低壓電網維護費預算完成情況

對于低壓電網維護費的使用，本著收支平衡、累計不出現赤字的原則，最大限度地向生產性開支傾斜的戰略，構建和詣的供用電環境，優化、合理各項費用支出，及時進行調控，使預算管理真正在企業發展中發揮作用。其中：

（一）維護費收入：本期累計完成3300萬元，完成預算指標的92%。主要因為農業電量減少，造成收入下降。

（二）維護費支出：本期維護費累計支出3300萬元，完成預算指標的92%，做到收支平衡，累計不出現赤字。其中：

1、維修費：本期實際累計發生811萬元，其中：機物料消耗完成了118萬元，維修費完成了603萬元，大修理費完成了23萬元，財產保險費完成了67萬元。

2、固定資產折舊：本期累計折舊412萬元，完成預算指標的70%。

3、工資：工資年預算指標1310萬元，本期實際累計13**萬元，完成預算指標的100%。

4、管理費用：本期實際累計635萬元，完成預算指標的287%。原因是創國家一流達標，對各供電所進行了辦公設備和相關設施的配備。其中包括辦公用品和家具、桌椅等，使費用支出超出了預算指標。其中：辦公費完成了80萬元，水電暖費完成了32萬元，差旅費完成了55萬元，其他費完成了468萬元，主要是用電瓷牌、標簽、識別系統、墻體字、玻璃板等創一流所需的物品。

（三）資本性支出完成情況

低維費20**年資本性支出640萬元，完成預算的103%，主要是為一流供電所建設項目。

以上是20**年我局主業及低維費預算執行情況報告，請審議。