導語：獨家原創:供電局半年財務預算執行情況的報告一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位領導，同志們：

時間過得真快，一眨眼2009年上半年過去了，我們崇山供電局在市公司的正確領導下，在市公司財務部的具體指導下，以局職代會精神為指引，以預算管理為重點，以素質提升為手段，組織全局職工，開展“三節約”活動，倡導增供擴銷，增收節支。通過我們大家的努力，既做到團結協作，相互支持，又做到各負其責，各盡其職，完成了2009年上半年各項財務指標，取得了一定的成績。下面，根據的安排，我向大會報告2009年上半年財務預算執行情況，如有不當，請批評指正：

一、預算指標完成情況：（我自己擬寫）上次資料有此內容

二、2009年上半年財務預算執行的特點

2009年上半年為了搞好預算執行，我局早打算早安排，針對可能出現的問題，作出了安排部署，并建立了快速反應機制，使上半年的預算實現了可控再控，具體做了2項主要工作：

1、查找問題，采取措施，各項指標完成預算任務

根據2009年預算在執行中的情況，我局認真分析，查找問題。對于查找出來的問題，分析其原因，采取有效措施予以妥然解決。我們扣除電量結構變電的變化影響，我局上半年收入、利潤指標均超計劃完成。

2、找準著力點，成本預算執行偏差得到較好控制

2009年預算在執行中，出現了一些新情況、新問題：一是由于08年的特殊原因導致09年成本預算執行存在著偏差控制難度加大；二是將科技開發、財產保險等費用納入可控成本管理，成本壓力加大；三是部份費用指標壓降5%，調控壓力加大。我局針對預算在執行中存在的問題，通過調查分析，找準了解決問題的著力點，采取了有效措施，較好的控制了成本偏差,提高了預算的預見性、準確性，增加了調控力與執行力。

三、財務預算執行中開展的工作

為確保2009年各項預算指標的順利實現，我局采取措施，落實責任，深化全面預算管理，健全預算管理機制，推進財務管理集約化，做了以下工作：

1、繼續加強成本預算管理

進一步優化預算管理系統，注重有效投入，努力降本增效，積極應對形勢變化，切實增強憂患意識，從緊預算，過緊日子，增強預算的預見性和準確性，加強過程控制，向管理要效益。

2、全方位地抓好成本的管理和優化

增強成本的控制力。我局要增強全員成本意識，充分調動廣大職工在成本控制中的積極性、創造性。嚴格控制成本費用，完善成本核算和控制體系，實行目標成本管理，加強經濟調度，加強生產運行成本管理，通過這些工作抓好成本的管理和優化，增強成本的控制力

3、以ERP系統建設為契機

我局加快財務信息化建設，淘汰落后財務管理手段，以高效迅速的信息化手段管理財務，切實提升我局財務管理水平。

4、加強風險管理，健全內控機制

提升企業風險控能力。我局要圍繞經營發展關鍵領域，我局對存在的風險進行梳理，完善風險管理工作流程，建立健全依法治企防范風險考核機制，建立責任追究制度，通過這些工作，我局健全了內控機制，提升企業風險控能力，有效控制風險的產生。我局強化財務評價，梳理管理制度框架，補充完善現有內控制度，積極防范和化解風險，為我局平穩健康發展提供有力的支持保障。

四、2009年下半年工作打算

1、我局要在2009年上半年財務預算執行情況較好的基礎上

下半年要做到提高資金效益，嚴格控制成本，強化基礎管理，深化細化預算管理，提高預算的預見性、準確性，增加調控力與執行力。同時利用預算管理系統，實現預算執行的時時監控，強化控制，確保經營活動的可控在控。

2、艱苦奮斗，厲行節約，量力而行，穩健經營

2009年下半年，我局要繼續發揚艱苦奮斗，厲行節約的作風，做到量力而行，穩健經營。具體說堅持從緊從嚴安排各項成本，樹立“過緊日子”的觀念，對2009年新增資產不安排材料與修理費，可控管理費用在2008年下降5%的基礎上再下降5%，從嚴控制非生產性支出。

3、加強生產運營成本的控制，繼續推行標準成本的運用

2009年下半年，我局要繼續推行標準成本的運用，成本費用水平和資產規模、線路長度、變電容量、售電收入、職工人數掛鉤，加強對人工成本的管理，嚴格按照政策核定社會保險費用等人工成本，進一步降低管理性費用支出，做到降本增效，增收節支，為我局創造一定的經濟效益。

2009上半年，我局在財務預算執行上雖然做了不少的工作，取得了一定成績，但是跟市公司的要求和職工群眾的希望相比，還存在不小的差距。下半年，我局要繼續加強學習，深化管理，以科學發展觀的要求對照自己，衡量自己，找出自己的不足，落實整改措施，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，把財務預算執行工作提高到一個新的水平，為市公司及我局的發展，做出應有的貢獻。