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［摘要］近年來，水文基本建設項目多、投資量大，工程建設進度和投資完成進度受自然、人為等多方面因素影響，如何保證按期完成工程建設，保證工程建設資金支付進度滿足要求，筆者在從事水文基建項目管理過程中進行了探索和嘗試，分析了制約資金支付進度的不利因素，提出了有針對性的措施。

［關鍵詞］基本建設項目；資金；支付進度；水文

1問題的提出

“十五”以來，國家加大了水文基本建設投入，建設項目呈現出項目多、資金量大、建設期集中的特點，如2010年以來，國家先后批準立項并開工建設了嫩江右側主要支流水情自動測報系統、嫩江水文巡測基地、松遼流域省界斷面水資源監測站網水文站改建工程、松遼流域省界斷面水資源監測站網新建工程（一期、二期、三期）、松遼委中小河流水文機動監測隊建設、松遼委黑河水文巡測基地改造工程、松遼委虎頭、海青水文站建設等一批水文基本建設項目，涉及工程投資逾億元，單項工程建設期一般為2~3年。目前，除松遼流域省界斷面水資源監測站網新建工程外，多數項目已經建設完成。近年來，國家在增加水文基本建設項目的同時，也加大了對財政資金管理力度，要求財政資金支付必須按照序時進度控制，規定了季、月、旬進度指標。對于受自然因素和人為因素影響較大的水文基本建設項目，如何保證按期完成工程建設，滿足工程建設資金支付進度要求，筆者在多年從事水文基建項目管理過程中進行了探索和嘗試，分析了制約資金支付進度的不利因素，提出了有針對性的措施。

2資金支付進度控制的難點

2.1項目前期工作滯后對資金支付進度的影響。按照基本建設程序，一般情況下，項目投資是在項目初步設計報告批復后下達，但是近年來，國家加大了基礎設施建設投資力度，加快了投資執行進度，多數情況下是在可研報告批復后即下達項目投資。由于初步設計工作尚未完成，部分建設方案不能最后確定，項目建設不能正常開展。個別項目涉及征地等前置條件比較復雜的前期工作無法按計劃落實，相應投資無法完成。2.2工程招投標周期對資金支付進度的影響。按照基本建設程序，項目初步設計批復后，工程進入建設期，對于符合公開招標的建筑工程、設備采購等建設環節，應該按照國家有關規定進行公開招投標。按照招投標法和相關規定，從編制標書、招標公告，到公開開標、評標，需要一個月以上的時間，履行完全部程序，可能已經超過了上級要求的資金支付進度控制時間節點，從而對資金支付進度造成影響。2.3建筑工程施工工期對資金支付進度的影響。受氣候條件限制，東北地區建筑工程施工期較短，一般情況下5月初才能開工，9月下旬、最遲10月中旬就已封凍。有些項目投資下達時間較晚，錯過了施工期，形成了資金到位但無法施工的局面，工程進度與資金支付進度無法統一。2.4進口設備報批對資金支付進度的影響。水文基建項目建設內容一般包括建筑安裝工程和儀器設備購置兩部分。在儀器設備中，多數項目都需要購置部分進口設備。按照財政部有關規定，購置進口設備需要報請財政部批復同意。由于進口設備購置申報、評審、報送、批復程序較多，一般是在年初申報，年末批復，對資金支付進度造成影響。

3應對措施

3.1加快項目前期工作進度。在項目可行性研究報告通過上級部門審查后，即組織開展初步設計報告編制工作，細化建設方案和建設內容，從而力爭在可研報告批復后就能進行初步設計報告報批程序，縮短前期工作周期。當涉及征地、購房等事項時，請上級部門給予支持，爭取盡早落實。3.2提前開展工程招標準備。在編制初步設計報告階段，如果建設內容和方案與可研階段變化不大，即著手進行工程招標準備工作，編制招標書，進行市場調研等，盡量縮短招標準備時間。同時選擇具有一定實力的招標機構招標事項，在保證法律規定的最低時限基礎上，盡量減少招標到評標的時間。3.3實行合同預付款抵押金制度。為保障資金支付進度，同時防范風險，保障資金安全，實行交付合同預付款抵押金制度，即在簽訂合同時約定，合同乙方必須交付與預付款相同額度的合同預付款抵押金后，甲方才履行預付款支付程序，從而解決工程進度與資金支付進度無法統一問題，又在一定程度上保證了資金安全。3.4合理加大合同預付款額度。為了滿足資金支付進度要求，在某些情況下，在不違反相關法律的條件下，可以適當加大合同預付款額度，盡量緩解資金支付壓力。

4結語

水文基本建設項目不同于大中型水利水電工程，具有點多、面廣、單項工程投資小等特點，工程建設管理具有其特殊性。如何在遵照執行國家有關法規和規章制度的前提下，研究、探索水文基本建設項目管理的方式和方法，滿足國家對工程建設進度和資金支付進度的要求，是一個比較復雜的課題。本文提出的一些措施，可能存在一定的局限性，需要在以后的實際工作中繼續探索與研究。

作者:陳寶 曾昭品 尚志宏 單位:松遼水利委員會水文局