公司監(jiān)事會工作報(bào)告提綱

時(shí)間:2022-06-30 11:00:00

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公司監(jiān)事會工作報(bào)告提綱

各位監(jiān)事:

我受監(jiān)事會委托,向大會作年度公司監(jiān)事會工作報(bào)告,請予以審議。

一、對公司年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價(jià)

年公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了年歷次董事會會議,并認(rèn)為:董事會認(rèn)真執(zhí)行了股東大會的決議,忠實(shí)履行了誠信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。年公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績,圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會的各項(xiàng)決議,經(jīng)營中不違規(guī)操作行為。

二、監(jiān)事會會議情況

在年里,公司監(jiān)事會共召開了次會議,各次會議情況及決議內(nèi)容如下:

1、年月日在公司會議室召開第二屆監(jiān)事會第四次會議,審議通過了《有限責(zé)公司年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《有限責(zé)任公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《有限責(zé)任公司年度報(bào)告》和《有限責(zé)任公司年度報(bào)告摘要》;

2、年月日,公司召開第二屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過了《有限公司年半年度報(bào)告》和《有限公司年半年度報(bào)告摘要》。

三、監(jiān)事會對年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

1、公司募集資金及使用情況:在募集資金的管理上,公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。

公司于年月通過首次發(fā)行募集資金凈額為元,以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的金額為元,本年度投入募集資金項(xiàng)目的金額為元,扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為元,實(shí)際余額為元,實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異元,原因系:

(1)以自有資金投入募集資金項(xiàng)目元,尚未用募集資金補(bǔ)回流動資金;

(2)募集資金存儲專戶銀行存款利息收入元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃,無違規(guī)占用募集資金的行為。

2、檢查公司財(cái)務(wù)情況:

年度,監(jiān)事會對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)控制度健全,會計(jì)無重大遺漏和虛假記載,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。

3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易:

(1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司向開發(fā)有限責(zé)任公司購買設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬元,該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。

(2)公司與有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》,公司承租有限責(zé)任公司擁有的大樓,從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格確定,定價(jià)公平、合理。

(3)公司與有限公司簽訂的兩份委托進(jìn)口協(xié)議,委托有限公司進(jìn)口索道配件,合同預(yù)算分別為元和元,需支付的手費(fèi)元和元,本期支付預(yù)付款元。公司子公司有限公司與有限公司簽訂的委托進(jìn)口協(xié)議,委托有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道,報(bào)告期內(nèi)向有限公司支付預(yù)付款元,其中包括100萬元費(fèi)。上述交易按市場定價(jià),交易公平、合理。

(4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù),報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)元。報(bào)告期內(nèi)投資有限公司租用本公司大巴車,共向本公司支付租車款元。

4、公司對外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

以上報(bào)告,請予以審議。