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市級各國庫集中支付改革單位、各區縣財政局、區縣市撥專款改革單位、中信銀行總行營業部、交通銀行*分行、中國建設銀行股份有限公司*市分行、*銀行：

為加強我市市級財政國庫管理制度改革資金年終對賬工作管理，加快年終結余資金結轉申報、批復進度，確保財政資金安全、規范、有效運行，根據*市財政局《關于我市財政國庫管理制度改革試點資金對賬補充規定的通知》、《關于印發*市市級單位財政國庫管理制度改革試點預算結余資金處理的有關規定的通知》等規定，結合我市市級財政資金國庫集中支付改革深入推進過程中出現的新情況，現就市級財政國庫集中支付改革資金年終對賬工作管理的有關問題進一步規定并通知如下。請認真貫徹執行。

一、年終對賬工作程序及內容

年終對賬實行對賬單簽證制度，有關要求按照《對賬補充規定》執行。

1、市財政局與市級各改革基層預算單位(以下簡稱市級預算單位)對賬下一年度*月*日前，通過市財政局國庫集中支付信息管理系統，進行市級預算單位全年國庫集中支付改革資金執行情況的總對賬。由市財政局國庫支付中心網上提供《*市市級財政國庫管理制度改革單位年終對賬單》(附件1)，對賬內容包括：預算指標數、用款計劃數、實際支出數和預算指標結余數。市級預算單位按照市財政局規定的對賬時間要求進行對賬，核對無誤后，于二個工作日內網上確認簽字后將對賬單回傳市財政局國庫支付中心。

2、市財政局與區縣財政局及區縣改革基層預算單位(以下簡稱區縣預算單位)市撥專款直接支付資金對賬市撥區縣專款市級財政直接支付資金對賬，由市財政局國庫支付中心在市財政局國庫集中支付信息管理系統上統一向區縣財政局提供市撥專款市級財政直接支付區縣預算單位對賬單，采取先由區縣財政局與市財政局對賬，再由區縣財政局與區縣預算單位對賬的辦法。即下一年度*月*日前，由市財政局國庫支付中心網上提供《*市市撥專款市級財政直接支付區縣基層單位年終對賬單》(附件2)及《*市市撥專款市級財政直接支付區縣財政局年終對賬單》。區縣財政局按照市財政局網上提供的對賬單及規定的時間要求，在做好9區縣預算單位年終對賬工作的同時，做好與市財政局的對賬13-_作，核對無誤后，于三個工作日內網上確認簽字后將《*市市撥專款市級財政直接支付區縣財政局年終對賬單》和《*市市撥專款市級財政直接支付區縣基層單位年終對賬單》回傳市財政局國庫支付中心。區縣財政局與區縣預算單位對賬工作中如發現問題須及時向市財政局國庫支付中心反映，并查清原因，及時處理，確保核對結果準確無誤。

3、市財政局與銀行對賬

市財政局國庫支付中心與各銀行年終對賬，于12月份分別按甸、周、日進行，對賬內容按照《對賬補充規定》執行。

(1)*月*日一*日按旬對賬。即于*月*日、*日分別按旬對賬。

(2)*日一*目按周對賬。即于*月*日對*日至*日

相關數據進行對賬。

(3)*月*日起按日對賬。

(4)*月*日對賬。21：00前銀行完成當日支出日報傳

輸；22：00前完成規定的對賬數據傳輸；24：00前完成市財政局與各銀行之間的對賬。

4、*月份增加一次日常對賬

在按照《對賬補充規定》做好日常對賬工作的基礎上，為了減輕年終集中對賬工作的壓力，保證年終對賬工作和年終結余資金結轉批復工作及時、順利進行，市財政局國庫支付中心與各市級預算單位、區縣財政局和銀行，授權支付銀行與市級預算單位*月*日增加一次日常對賬，核對截至*月*日財政直接支付和財政授權支付資金執行情況。

5、市財政局與區縣財政局日常對賬

市財政局國庫支付中心與區縣財政局，區縣財政局與區縣預算單位市撥專款市級財政直接支付資金的日常對賬工作，比照《對賬補充規定》執行。

二、年終對賬工作要求

1、確保年終對賬工作時間

各部門、各區縣、各單位、各銀行應在加強年終預算執行工作的同時，妥善處理好預算執行與做好年終對賬工作的關系，嚴格按規定時間做好與有關方面的年終對賬工作。為保證年終結賬、對賬工作順利進行，市財政局批復當年各類用款計劃的截止日期為*月*日；市級國庫集中支付改革資金財政直接支付申請受理截止日期為*月*日；授權支付憑證銀行受理截止日期為*月*日*點。超過截止日期或時點未能支付的資金，一律結轉下年度辦理。

2、加強網上對賬工作管理

市級財政國庫管理制度改革資金年終對賬工作，包括市財政局與各市級預算單位、市撥專款改革區縣預算單位、銀行、區縣財政局等對賬工作，均通過市財政局國庫集中支付信息管理系統及銀行支付系統網上進行。各部門、各區縣、各單位應加強網上對賬工作管理，安排專人做好網上對賬工作和網絡維護工作，確保對賬工作的順利進行。

3、加強年終對賬工作領導

隨著國庫集中支付改革的逐步深入，國庫集中支付制度在我市財政、財務工作中的基礎地位已逐步確立。各部門、各區縣、各單位、各銀行要充分認識改革對財政、財務工作帶來的深刻影響，切實改進和加強對賬工作的領導，配合并嚴格按照財政部門規定，在做好日常對賬工作的同時，做好年終對賬工作，確保國庫集中支付的各項數據與財政部門數據的一致和年終結余資金結轉工作的順利進行。