導(dǎo)語(yǔ)：財(cái)政局資金審核支付通知一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

市屬各國(guó)庫(kù)集中支付改革單位、各區(qū)(縣)財(cái)政局：

為進(jìn)一步提高國(guó)庫(kù)集中支付工作效率，方便各級(jí)基層預(yù)算單位用款，同時(shí)進(jìn)一步明確資金支付中有關(guān)方面職責(zé)，確保財(cái)政資金安全、準(zhǔn)確、及時(shí)支付，現(xiàn)針對(duì)財(cái)政直接支付實(shí)際操作中資金審核支付環(huán)節(jié)有關(guān)問(wèn)題處理通知如下。請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

一、市級(jí)單位政府采購(gòu)資金財(cái)政直接支付

1、市級(jí)單位政府采購(gòu)財(cái)政直接支付資金，不再實(shí)行供應(yīng)商市級(jí)財(cái)政預(yù)留銀行印鑒卡備案辦法，市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心在辦理直接支付市級(jí)單位政府采購(gòu)資金審核時(shí)，直接依據(jù)預(yù)算單位與供應(yīng)商簽署的政府采購(gòu)合同中供應(yīng)商相關(guān)賬戶信息辦理支付手續(xù)。

2、預(yù)算單位與供應(yīng)商簽訂政府采購(gòu)合同時(shí)，必須在合同中如實(shí)、準(zhǔn)確、完整填列需要財(cái)政部門(mén)支付資金的供應(yīng)商賬戶信息，包括與供應(yīng)商銀行預(yù)留印鑒完全一致的供應(yīng)商全稱(chēng)、開(kāi)戶銀行(注明行號(hào))及銀行賬號(hào)等。需要財(cái)政直接支付資金時(shí)，如采購(gòu)合同中供應(yīng)商賬戶相關(guān)信息發(fā)生變化需要調(diào)整的，應(yīng)先調(diào)整政府采購(gòu)合同中相關(guān)賬戶信息并且必須以政府采購(gòu)合同補(bǔ)充合同方式重新予以明確，連同《北京市市級(jí)預(yù)算單位財(cái)政直接支付申請(qǐng)書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《直接支付申請(qǐng)書(shū)》)、政府采購(gòu)合同一并報(bào)送市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心，作為財(cái)政資金直接支付審核的必備資料。凡賬戶相關(guān)信息調(diào)整，又未按要求以補(bǔ)充合同方式明確的，財(cái)政部門(mén)不予辦理資金支付。

3、政府采購(gòu)甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)政府采購(gòu)合同中賬戶信息的管理，因采購(gòu)合同未填列供應(yīng)商賬戶信息或因合同中填列的供應(yīng)商賬戶信息不正確而使資金不能及時(shí)支付或錯(cuò)誤支付的，由供應(yīng)商自行承擔(dān)責(zé)任。

4、政府采購(gòu)合同中供應(yīng)商賬戶信息發(fā)生變化，并且采購(gòu)甲乙雙方以補(bǔ)充合同形式對(duì)供應(yīng)商新的賬戶信息進(jìn)行明確后，預(yù)算單位在填報(bào)《直接支付申請(qǐng)書(shū)》時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)確填報(bào)補(bǔ)充合同中規(guī)定的供應(yīng)商賬戶信息。國(guó)庫(kù)支付中心辦理政府采購(gòu)資金財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)時(shí)，依據(jù)預(yù)算單位提供的政府采購(gòu)合同(含補(bǔ)充合同)中列明并在《直接支付申請(qǐng)書(shū)》中填報(bào)無(wú)誤的供應(yīng)商賬號(hào)及按要求上報(bào)的其它審核資料進(jìn)行資金支付。

5、預(yù)算單位應(yīng)加強(qiáng)《直接支付申請(qǐng)書(shū)》的填報(bào)和管理，確保《直接支付申請(qǐng)書(shū)》所填報(bào)各項(xiàng)信息與政府采購(gòu)合同(含補(bǔ)充合同)中銀行賬戶、付款金額等相關(guān)信息的一致。如不一致，市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心將退回預(yù)算單位重新審核、辦理。

二、市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款政府采購(gòu)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政直接支付

市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款政府采購(gòu)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政直接支付資金，也不再實(shí)行供應(yīng)商市級(jí)財(cái)政預(yù)留銀行印鑒卡備案辦法，市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心辦理市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款政府采購(gòu)資金直接支付審核時(shí)，直接以區(qū)(縣)預(yù)算單位或區(qū)(縣)相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商簽署的政府采購(gòu)合同中供應(yīng)商全稱(chēng)、開(kāi)戶銀行(注明行號(hào))、銀行賬號(hào)等相關(guān)賬戶信息及其它應(yīng)上報(bào)的審核資料為依據(jù)進(jìn)行資金支付。

各區(qū)(縣)基層預(yù)算單位辦理市撥專(zhuān)款政府采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)在政府采購(gòu)合同中列明供應(yīng)商全稱(chēng)、開(kāi)戶銀行、銀行賬號(hào)等相關(guān)信息的具體規(guī)定與要求，及政府采購(gòu)合同和《直接支付申請(qǐng)書(shū)》有關(guān)管理要求，均按照本《通知》第一條市級(jí)單位政府采購(gòu)資金直接支付有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款非政府采購(gòu)項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政直接支付

l、建立區(qū)(縣)基層預(yù)算單位區(qū)(縣)財(cái)政部門(mén)預(yù)留銀行印鑒卡備案管理制度。即凡需辦理市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款非政府采購(gòu)資金市級(jí)財(cái)政直接支付的區(qū)(縣)預(yù)算單位，均應(yīng)按要求到本區(qū)(縣)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)辦理市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款銀行預(yù)留印鑒卡備案手續(xù)。區(qū)(縣)基層預(yù)算單位申請(qǐng)支付市撥專(zhuān)款非政府采購(gòu)項(xiàng)目資金時(shí)，由區(qū)(縣)財(cái)政國(guó)庫(kù)部門(mén)對(duì)《直接支付申請(qǐng)書(shū)》中有關(guān)賬戶信息與區(qū)(縣)基層預(yù)算單位銀行預(yù)留印鑒審核無(wú)誤并簽字后，將《直接支付申請(qǐng)書(shū)》報(bào)市財(cái)政局。

2、市財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心不再辦理和審核市撥區(qū)(縣)專(zhuān)款非政府采購(gòu)資金區(qū)(縣)預(yù)算單位的銀行預(yù)留印鑒，而是直接依據(jù)區(qū)（縣)財(cái)政部門(mén)審核簽字的《直接支付申請(qǐng)書(shū)》中的賬戶信息及相關(guān)審核資料辦理市級(jí)財(cái)政直接支付手續(xù)。

四、本《通知》自之日起執(zhí)行。本《通知》施行前有關(guān)規(guī)定與本《通知》不一致的，以本《通知》為準(zhǔn)。