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差旅費報銷內容規定一、差旅費連續出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務用款金額，否則不予支付。借款的原則是‘前帳未清，后帳不欠’，借款的最長期限為1個月，若無特殊事由超期的將從當月工資中扣除。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途及預計報帳日期，審批手續同費用報銷，在借款手續齊全后出納方可付款。原則上出差人員回來3天內到財務清帳。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出差市內交通費按級別核定，超支部分自負。

a）、住宿費按出差地區和人員級別分別制定標準，（同行2人出差，按就高的單人標準予以報銷）。

級別

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d)、伙食補貼標準到異地出差的人員，一般城市享有補助30元/天，省會城市及特區35元/天，具體的時間界定按以下標準,。

（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。

（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費；

（4）、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

e)、說明：

（1）、工作人員趁出差之便，事先經單位主管領導批準就近回家省親辦事的，不計發繞道和在家期間的出差伙食補助、市內交通費和住宿費。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應憑車船票按實報銷。

（2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內交通費按前述標準予以補助。

（3）、對于自駛車輛出差人員，交通補助費予以取消，給予報銷汽油費。

（4）、一般人員臨時出差享有伙食補助費，但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼。

5)、汽車費用及運輸費

（1）、車輛管理、維修和保養，由辦公室統一負責安排。辦公室應根據車輛狀況編制車輛的年度保養維修計劃及具體的用款計劃，報經審批后執行。日常車輛維護費用，經公司核定標準后在標準范圍內掌握使用。各種車輛保險費由公司統一到指定的保險公司投保。

（2）、汽車的年檢費、保險費、養路費、維修費費用據實報銷；汽油費發票必須日期填寫完整，所有罰款一律不予以報銷。

（3）、對于長期托運的合作單位應簽定協議，由運輸單位將運費發票、發貨記錄交于物流部，由其對單價、數量、運輸費用金額審核后填制付款單據.

6)、職工教育費職工在不影響工作并經領導同意的前提下接受相關教育發生的費用，在完成舉辦單位規定的課程并取得相應證書后，憑有關證書，經人事審核后報分公司負責人簽批報銷。因善自中斷勞動合同的，已報銷的相關費用需退還。

7)、買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用，由財務部審核報銷。

8)、市內交通費

（1）、員工因特急事務外出或其它特殊原因需打車的要事前經部門負責人同意，必須于次日憑的士票填寫報銷單據注明原因和起始地點，逾期簽批不予認可。

（2）、因工作需要晚加班的人員，在沒有公交車的情況下，方可打車，報銷同上。

（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。

9）物業及水電費根據租賃合同約定的時間、金額、方式進行操作。經辦人憑發票填制‘付款申請單’，詳細填寫付款單位全稱、支付項目、支付金額等內容。

10）、以上未包括的其他費用，經財務審核，報公司負責人審批后予以開支。