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安陽興水機械制造有限公司

1.2項目的主要內容：

原安陽縣水冶鑄鋼廠，位于豫北名鎮水冶鎮五里槐南，南鄰安林公路，北靠水冶火車站，地理位置優越，交能運輸方便。

本廠始建于1992年，占地面積2000米㎡。發展到2005年止，有職工150人，其中有鑄造、車工、焊工、化驗、營銷、管理技術專業人員20人。固定資產500余萬元，企業以生產各種類型的鑄鋼件，合金鑄件和機械配件精加工，年生產銷售產品3000余噸，年創利稅60余萬元。

在2005年安林公路兩側企業結構優化升級項目整治中，本廠積極響應政府號召，根據安陽市工業經濟結構調整領導小組辦公室安工調辦[2006]1號文件精神，結合我廠實際情況，為搞好我廠產業結構優化升級擴建工程，利用我廠在水冶地區的原有銷售優勢，經多方論證，擬定優化升級擴建設項目《安陽興水機械制造有限公司》

2、項目的社會經濟意義。

原安陽縣水冶鑄鋼廠年產值1350萬元，年創利稅60余萬元。經優化升級擴建設后，年產值可增至10950萬元，年創利稅1879萬元。

3、項目實施的優勢及風險

3.1項目實施的優勢

安陽興水機械制造有限公司始建于1992年，其前身為安陽縣水冶鑄鋼廠，主導產品為鑄鋼件和機械配件精加工。由于本廠建廠十幾年來，長期樹立以質量求生存，對產品產品精益求精，以信譽闖市場的企業發展觀念，本廠產品主要銷售市場為水冶地區的安鋼、水冶鐵廠、永興、太行、博盛等多家煉鐵廠及湖波、天河等多家水泥廠，深受用戶的青睞，多年來，廠領導始終把技術進步和新產品開發放在首位，每年用于高新技術研究的經費約占銷售額的10%。更重要的是國家對高科技產業的扶持和中、西部開發的政策增強了我們把該項目進行到底的決心和信心。

3.2項目實施的風險

投資大，科技含量高，市場營銷網絡不完善是該項目實施的風險。我們投入大量資金經多方論證，利用我廠在水冶地區的原有銷售優勢和我產原有的生產技術，已經將大部分風險化解。下一步，準備充實完善原有的營銷網絡，同時加強增營銷人員素質，擴大宣傳，拓展銷路。我們深信，經過不懈的努力，終將化險為夷，優化升級擴建設項目《安陽興水機械制造有限公司》的產品一定會占領市場。

4、項目計劃目標

4.1總體目標：

在項目執行期間計劃投資5100萬元，原安陽縣水冶鑄鋼廠資產1100萬元，需新增投資4000萬元。項目完成后可年產鑄鋼件21000噸；鑿井鉸車300臺。企業資產將達到5100萬元，企業人員達到300人左右（鑄鋼件產品需50人，鑿井鉸車需100人，其它產品需50人），新增就業人員150人左右。

4.2經濟目標：

本項目完成后，累計實現的經濟目標如下：

年工業總產值8817.3萬元

工業增加值2344萬元

銷售收入鑄鋼件產品：9984萬元

鑿井鉸車產品：1350萬元

繳稅總額932.1862萬元

凈利潤1441.374萬元

4、3、擴建項目及項目目標：

1、投資項目：

興水機械制造有限公司主要設備登記表單位：萬元

設備序號名稱規格及型號計量單位數量需投入資金

(新增\改造)備注

1Gw中頻感應電爐Gw-5t套1300新增

2Gw中頻感應電爐Gw-2t套1150現有

3Gw中頻感應電爐Gw-1t套1100現有

4Gw中頻感應電爐Gw-0.5t套150現有

5行吊IDA臺6330現有

6滾齒機Y3180E臺1125現有

7滾齒機Yi320臺1125現有

8滾齒機Yi320臺1200新增

9立車3臺，Ф3m臺3250新增

10沖床臺150自制

11鏜床臺150自制

12銑床ZX臺110現有

13銑床6350臺110現有

14刨床B650臺110現有

15刨床B690臺110現有

16馬鞍車床CW6294B臺110現有

17馬鞍車床CA6150A臺110現有

18馬鞍車床C621臺110現有

19混沙機S11臺215現有

20IS型離心清水泵IS65-50-160臺110現有

21RT2型臺車式電退火爐RT2/3T臺115現有

22RT2型臺車式電退火爐RT2/5T臺150新增

23樹脂沙生產線套2100新增

24拋丸清理機Q311臺120新增

25車間廠房車間3800新增

26環保設備套3200新增

27供電設備套1500新增

28辦公樓設施座150新增

29廠區擴建費用40新增

30其它設備500新增

31合計4100

投資項目描述：

項目總投資：5100萬元：

1、擴建廠區50畝，每畝每年需支付承包費用2000元，每年土地承包費用10萬元。

2、環保型感應電爐3套，投資600萬元；

3、行吊6臺，每臺55萬元，計330萬元；

4、大型滾齒機3臺，投資450萬元；

5、大型（直徑3m）立車3臺，投資250萬元；

6、鐵床、鏜床、鉛床、龍門創車計380萬元；

7、車間廠房800萬元；

8、其它設備500萬元

9、環保設備200萬元；

10、供電設備500萬元

11、廠區擴建費用30萬元。

12辦公樓設施50萬元

12、流動資金1000萬元。

綜合上述固定資金4100萬元；流動資金1000萬元。共計5100萬元。

項目執行期內，在項目執行期間計劃投資5100萬元，原安陽縣水冶鑄鋼廠資產1100萬元，需新增投資4000萬元。我廠自籌資金300萬元，銀行貸款100萬元投入項目的各個階段。

4.4資金使用計劃：

項目執行期內計劃投資4000萬元，已完成投資1100萬元，需新增投資4000萬元，新增投資情況列表說明如下：

單位：萬元

資金

階段新增

投資企業自籌銀行貸款

金額到位時間金額到位時間

第一階段1001002006.8

第二階段1001002006.9

第三階段2001002006.101002006.12

4.5我廠完成該項目后，經濟效益將大幅度提高，工廠的規模將進一步擴大。項目實施前后的主要經濟指標對比如下：

經濟指標項目實施前項目實施后(5年平均數)

年銷售收入1350萬元11334萬元

年繳稅總額25萬元932.1862萬元

年凈利潤35萬元1441.374萬元

二、申報企業情況

1、申報企業基本情況

企業名稱安陽興水機械制造有限公司

通訊地址安陽縣水冶鎮五里槐

注冊時間1992年7月

注冊資金63萬元

企業注冊類型私營獨資

主管單位名稱安陽縣水冶鎮企業辦

2、企業人員及開發能力

2.1企業法定代表人基本情況

企業法定代表人兼項目技術負責人楊衛明，1992年創辦安陽縣水冶鑄鋼廠以來一直致力于技術工作15年，對鑄鋼件鑄造和機械制造有很高的造詣，既有扎實的理論知識和豐富的實踐經驗，又有較強的創新開拓意識和能力。為企業發展奠定了基礎。

2.2企業人員基本情況

工廠現有職工150人，大專以上文化程度20人，主要管理人員均為中專以上學歷。

2.3新產品開發能力情況

上年度研究開發投入資金130萬元，占企業年銷售額的10%。科研開發人員中，兩人為工程師，根據項目進展情況擬招聘40歲左右自控或計算機專業人員1至2人，為項目后續發展做好準備。

3、企業財務經濟狀況

資產總額1100萬元

負債總額1100萬元

固定資產總額1000萬元

產品銷售收入

總收入

其他收入

繳稅總額

凈利潤

流動比率

速度比率

總資產報酬率

凈資產收益率

應收賬款率10%

項目擴建結束即2006年11月，2006年12月進行試運行，2007年1月正式投入生產。2007年全年累計銷售收入11334萬元，繳稅總額萬932.1862元，凈利潤萬元1441.374，以后5年各項指標將以4%左右的速度增長。

4、企業管理情況

4.1企業管理制度

安陽興水機械制造有限公司屬于私營獨資企業，產權歸個人所有，企業日常經營管理由廠長負責，定期向業務主管部門匯報生產經營情況，接受業務主管部門的指導和監督。工廠各項制度建全，主要有“新產品開發制度”、“財務制度”、“產品質量管理制度”和“經營銷售管理制度”。

4.2企業質量保障體系的建設

企業以質量求生存作為企業發展的根本宗旨，對采購的材料、物資將按合同驗收合格后方可入庫。在生產過程中，每一道工序完成后，由質量檢驗員驗收合格才能轉入下道工序。在銷售環節，實行包修、包換、包退的“三包”制度。

4.3企業的產權明晰情況

本企業為私營獨資所有制企業，根據現代化企業制度的要求，產權關系明晰。

4.4企業的商譽情況

工廠在多年的生產經營活動中，重質量重合同守信用，由于本廠建廠十幾年來，長期樹立以質量求生存，對產品產品精益求精，以信譽闖市場的企業發展觀念，本廠產品主要銷售市場為水冶地區的安鋼、水冶鐵廠、永興、太行、博盛等多家煉鐵廠及湖波、天河等多家水泥廠，企業商譽較高，深受用戶的青睞。

三、企業發展思路

1.把科學技術和新產品開發放在首位，加強同大專院校和科研院所的技術合作，以高新技術產品為主導，根據市場需求及時調整產品結構。

5.2實施五年發展規劃，2006年12月擴建結束后，工業總產值達到10950萬元，銷售收入10950萬元，每年增長4%。

5.3結合杭州、溫州用戶來我廠考察鑄鋼件和機械制造的意向，抓緊擴建項目進度，爭取在2007年1月投產運營，并以此為契機，在全國主要地區建立銷售網絡讓產品占領市場，為企業五年發展奠定堅實基礎。

2.生產設備及場地

目前我廠的主要設備有2.5噸環保型感應電爐、2噸環保型感應電爐、2噸環保型感應電爐、1噸環保型感應電爐、0.5噸環保型感應電爐和實驗用500公斤環保型感應電爐各一套，退火爐一套，化驗設備一套，升降臺鉆銑床一臺，馬鞍車床一臺，6150A/1500機床一臺和于之相配套的高壓供電線路、車間廠房、辦公大樓、微機等固定設備價值1000余萬元。新擴建項目為：

1、需在易地九里溝擴建廠區50畝，每畝每年需支付承包費用2000元，每年土地承包費用10萬元。

2、環保型感應電爐3套，投資600萬元；

3、行吊6臺，每臺55萬元，計330萬元；

4、大型滾齒機3臺，投資450萬元；

5、大型（直徑3m）立車3臺，投資250萬元；

6、鐵床、鏜床、鉛床、龍門創車計380萬元；

7、車間廠房800萬元；

8、其它設備500萬元

9、環保設備200萬元；

10、供電設備500萬元

11、廠區擴建費用30萬元。

12辦公樓設施50萬元

3.產品外購材料簡述

A、鑄鋼件

該產品所用主要材料鋼坯均由安鋼、首鋼、永興等廠生產。

B、鑿井鉸車

該產品所用主要材料關鍵零件和機座等鑄造件有本廠鑄造；軸承、等標準件采用西北機器廠、哈爾濱軸承廠和廣東新會凱特精密機械公司的產品。

四、投資預算與資金籌措

1、投資預算

1.1資金來源及用途

根據項目擴建的內容和設計生產能力，本項目計劃投資5100萬元，至項目申報時已完成投資1100萬元。需新增投資4000萬元：我廠自籌3000萬元，銀行貸款1000萬元。

1.2固定資產投資

1、需在易地九里溝擴建廠區50畝，每畝每年需支付承包費用2000元，每年土地承包費用10萬元。

2、環保型感應電爐3套，投資600萬元；

3、行吊6臺，每臺55萬元，計330萬元；

4、大型滾齒機3臺，投資450萬元；

5、大型（直徑3m）主車3臺，投資250萬元；

6、鐵床、鏜床、鉛床、龍門創車計380萬元；

7、車間廠房800萬元；

8、其它設備500萬元

9、環保設備200萬元；

10、供電設備500萬元

11、廠區擴建費用30萬元。

12辦公樓設施50萬元

1.3擴建項目完工后，流動資金估算表如下：

單位：萬元

項目資金

項目研發50

材料費500

電力費300

標準件采購費10

營業費用20

其他費用60

人工費60

五、經濟、社會效益分析

1、產品成本分析

1.1根據項目開發計劃，項目完成后可生產a鑄鋼件，B、鑿井鉸車

a鑄鋼件（年生產21000噸）

年生產成本的估算如下：

成本項目金額（萬元）

原材料6762

燃料及動力630

工資及福利525

制造費用42

（1）鑄件噸成本核算：

一、原材料：共計3220元，其中：

1、廢鐵1.2噸×1600元=1920元

2、錳鐵、硅鐵、鉻鐵0.2噸×6000=1200元

3、輔助材料(石英沙、泡花堿、氧氣、焊條）100元

二、工資及福利250元

三、燃料及動力300元

四、制造費用，共20元：

1、折舊3.50元

2、修理費1.50元

3、機物料損耗5元

4、土地承包費10元

五、殘次品損失費用按二項工資及福利250元、三項燃料及動力300元及殘次品損失費用噸成本為1.5%及550元×1.5%=8.元

噸工廠成本共計為3778元

（2）年間接費用估算如下：（年生產21000噸）

單位：萬元

費用項目金額（萬元）

營業費用126

管理費用42

財務費用21

計算基礎是：（噸成本）

一、營業費用60元

二、管理費用20元

三、財務費用10元(主要為利息)

1.4主要因素及解決方案

對生產成本產負面影響的主要因素是原材料鋼坯價格太高，為了降低成本準備在批量生產時，可將使用的原材料鋼坯換為周邊鐵廠的鐵水，以降低成本。

2、產品年產量預算：

我廠在生產鑄鋼件車間的設計規劃中，規劃生產大、中、小不同的鑄鋼件3個車間，按裝Gw中頻感應電爐四套，其中：第一車間安裝5TGw中頻感應電爐一套；第二車間安裝2TGw中頻感應電爐一套；第三車間安裝1TGw中頻感應電爐、0.5TGw中頻感應電爐各一套。全年每天三個車間分甲、乙、丙三班同時生產，三個車間平均每個車間的日產量為71.05噸，每月按30天計算，月產量為2131.5噸。全年除去農忙季節及節假日按10個月生產，全年產量為21315噸，扣除1.5%殘次品后產量為21000噸。

3、產品單位售價與盈利預測

3.1產品售價

根據產品成本和市場分析，本項目產品進入市場的單位售價初步定為4800元。（含增值稅）

年營業額為20000噸×4800元=96000000元

年營業成本為20000噸×3778元=75560000元

年間接成本管理費、財務費用、營業費用90元×20000噸=1800000元。

年增值稅為60元×20000噸=1200000元

年主營業務稅金及附加為：1200000元×8%=96000元

年所得額=96000000元-75560000元-1800000元-1200000元-96000元=17344000元

減全年不可預測的損失100000元

全年所得稅為：17244000元×33%=5690520元

全年純利潤為：11553480元

3.2該項目五年的各項指標預測列表如下：

項目2007年2008年2009年2010年2010年合計

生產量（噸）2100021000210002100021000105000

生產成本（萬元）7933.87933.87933.87933.87933.839669

間接費用（萬元）6363636363315

銷售量（噸）20002100021000210002100086000

銷售收入96001008010080100801008049920

生產成本（萬元）75567933.87933.87933.87933.839291.2

增值稅（萬元）120126126126126624

主營業務稅金及附加9.610.0810.0810.0810.0849.92

間接費用（萬元）6063636363312

營業費用（萬元）120126126126126624

所得稅額1734.41821.121821.121821.121821.129018.88

所得稅572.325600.9696600.9696600.9696600.96962976.203

純利潤1162.0751220.15041220.15041220.15041220.15046042.677

B、鑿井鉸車（年生產300噸）

年生產成本的估算如下：

成本項目金額（萬元）

原材料6762

燃料及動力630

工資及福利525

制造費用42

1、鑿井鉸車臺成本核算如下：

一、原材料：共計28000元，其中：

1、鑄鋼件5.5噸×4800元=26400元

2、軸承、標準件=1500元

3、輔助材料(氧氣、焊條）100元

二、工資及福利550元

三、燃料及動力350元

四、制造費用，共500元：

1、折舊350元

2、修理費100元

3、機物料損耗45元

4、土地承包費5元

五、殘次品損失費用50元

鑿井鉸車臺成本共計29450元

六、營業費用3000元

七、管理費用600元

八、財務費用150元(主要為利息)

2、產品單位售價與盈利預測

2.1產品售價

根據產品成本和市場分析，本項目產品進入市場的單位售價初步定為45000元。（含增值稅）

年營業額為300臺×45000元=1350萬元

年營業成本為300臺×29450元=883.5萬元

年間接成本管理費、財務費用、750元×300臺=22.5萬元。

營業費用為300臺×3000元=9萬元。

年增值稅為2700元×300臺=81萬元

年主營業務稅金及附加為：81萬元×8%=6.48萬元

年所得額=1350萬元-883.5萬元-22.5萬元-9萬元-81萬元-6.48萬元

減全年不可預測的損失100000元

全年所得稅為：17244000元×33%=5690520元

全年純利潤為：11553480元

2.2該項目五年的各項指標預測列表如下：

項目2007年2008年2009年2010年2010年合計

生產量（臺）3003003003003001500

生產成本（萬元）883.5883.5883.5883.5883.54417.5

間接費用（萬元）22.522.522.522.522.5112.5

銷售量（臺）3003003003003001500

銷售收入135013501350135013506750

生產成本（萬元）883.5883.5883.5883.5883.54417.5

增值稅（萬元）8181818181405

主營業務稅金及附加6.486.486.486.486.4832.4

間接費用（萬元）22.522.522.522.522.5112.5

營業費用（萬元）9999945

所得稅額347.52347.52347.52347.52347.521737.6

所得稅114.6816114.6816114.6816114.6816114.6816573.408

純利潤232.8384232.8384232.8384232.8384232.83841164.192

3、環境保護分析

安陽興水機械制造有限公司擴建項目完工后，主要生產鑄鋼件和鑿井鉸車兩種產品。下邊分兩種產品分別論述對環境的影響及治理。

生產鑄鋼件的流程為：原材料挑選——融化——造型——澆鑄——清沙——檢驗——入庫。

A、在生產鑄鋼件的過程中對環境影響的主要是在融化中所產生的二氧化碳氣體的排放量。本廠在投資項目中已規劃購置環保設備3套投資計200萬元，用于對二氧化碳氣體的排放量治理，通過治理，一定能達到國家對排放量的標準以下；其二在造型過程中所用的輔助材料——型砂為循環用沙，大部分可以經過篩選再利用，只有極少部分焦沙通過篩選分離出來用于修路。造型所用的型砂配比及用量為：車間有30立方米沙就能循環，生產1噸鑄鋼件通過篩選分離出來焦沙為30公斤。其焦沙全部用于修路。其焦沙不會對大氣造成影響；另一方面在生產鑄鋼件的過程中所用的水主要是為中頻感應電爐降溫循環所用。其設備為:30m﹡20m﹡2.5m涼水池一座，循環用水泵為：IS型離心清水泵；流量為：每小時25立方米。在生產過程中除極少部分被蒸發外，為循環用水。不會對環境造成影響。（在循環用水過程中，每生產1噸鑄鋼件所蒸發的水分大約為10公斤。）

b、在生產鑿井鉸車所用主要材料關鍵零件和機座等鑄造件有本廠鑄造；軸承、等標準件,生產工序主要是機械精加工和裝配，在機械精加工的過程中所產生的鋼削、鐵削的下腳料全部作為本廠生產鑄鋼件的原材料，不會對環境造成影響。

4、經濟效益分析

項目擴建完工投產后，預測五年總產值44086.5萬元；主營業務總收入56670萬元；上繳各種稅金4660.931萬元；利潤總額7206.869萬元。

五年平均產值8817.3萬元；主營業務總收入11334萬元；上繳各種稅金932.1862萬元；利潤1441.374萬元。

5、項目投資評估

單位：萬元

項目內容金額

生產成本8817.3

年銷售收入11334

凈現值10000

收益率30%

投資回收期3.54年

安陽興水機械制造有限公司

2006年8月