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集團公司監事會：

按照集團公司《關于開展年度集中監督檢查的通知》（渝水投辦[]131號）文件要求，我司組織相關部門人員對公司年度工作進行了認真自查，現將自查情況報告如下：

一、執行國家政策、法律法規，重大經營決策事項和執行情況

年，我司按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，嚴格執行國家政策、法律法規，履行生產經營管理職責。一是按照股東會決議，完成公司股權變更。根據區政府與集團公司《區城市水資源保障建設與供排水特許經營戰略合作協議》，完成了公司股東變更、章程修改、實收資本等工商變更登記，取得公司變更登記后的營業執照，公司企業類型由有限公司變更為法人獨資有限公司，成為集團公司全資子公司。二是按照董事會決議，實施開展了李渡新區水廠前期工作，項目建設場地地質環境影響評估報告順利通過市國土局審查。三是認真落實經理辦公會事項。經理辦公會研究涉及的項目前期工作、建設管理、招標投標、施工技術、設備采購、安全生產、股權變更、組織管理等諸多工作得到較好的貫徹實施。四是建立完善了各項內控管理制度，進一步理順了公司法人治理結構，各項工作得到有序開展。

二、財務報告的真實性、合法性和年度財務預算執行情況

年公司財務報告按企業會計準則處理和編制，嚴格遵循會計的真實性和合法性的原則，不斷完善預算管理，加強財務管理和財務監管機制，較好地完成了年度財務預算。

（一）營業收入：年預算7125萬元，實際完成7676萬元，完成年度預算的107%，與上年相比增長25%。

1、主營業務收入：年預算6005萬元，實際完成6222萬元，完成年度預算的104%，與上年相比增長22%。

2、其他業務收入：年預算1120萬元，實際完成1454萬元，完成年度預算的130%,與上年相比增長40%。

（二）營業成本：年預算4890萬元，實際完成5140萬元，完成年度預算的105%，與上年相比增長20%。

1、主營業務成本：年預算4680萬元，實際完成5028萬元，完成年度預算的107%，與上年相比增長24%.

2、其他業務成本：年預算211萬元，實際完成113萬元，完成年度預算的54%，與上年相比減少58%。

（三）營業稅金及附加：年預算98萬元，實際完成167萬元，完成年度預算的170%，與上年相比增長120%。

（四）管理費用：年預算1000萬元，實際完成1039萬元，完成年度預算的104%，與上年相比減少30%。

（五）營業費用：年預算335萬元，實際完成354萬元，完成年度預算的106%，與上年相比增長110%。

（六）財務費用：年預算90萬元，實際完成-15萬元，減少了105萬元，與上年相比減少了50%。

（七）營業利潤：年預算713萬元，實際完成969萬元，完成年度預算的136%，與上年相比增長657%。

（八）營業外收入：年預算1萬元，實際完成390萬元，完成年度預算的389%，與上年相比增長33%。

（九）營業外支出：年預算11萬元，實際完成39萬元，完成年度預算的254%，與上年相比減少43%。

（十）利潤總額：年預算704萬元，實際完成1320萬元，完成年度預算的188%，與上年相比增長273%。

三、年度目標任務完成情況和國有資產保值增值情況

年，我司按照集團公司下達的年度目標任務，積極強化保障措施，層層分解落實責任，確保了年度各項目標任務的順利完成。年公司凈資產48160萬元，比上年同期41492萬元增加6668萬元，資產保值增值率116%。

（一）基本指標完成情況

1、項目投資計劃完成率。本年度龍潭水利工程完成投資1380萬元，投資計劃完成率120%，其中工程投資668萬元、其他費用712萬元。工程除蒿枝壩隧洞因“4.2”事故未完成施工任務外，其他工程施工任務均已全面完成。

2、凈資產收益率。全年凈資產收益率2.48%。

3、利潤總額。全年實現利潤1320萬元。

（二）分類指標完成情況

1、營業收入。全年實現營業收入7676萬元，其中：供水收入5028萬元，安裝收入2514萬元，其他收入134萬元。

2、資產負債率。全年資產負債率20.39%。

3、到期債務清償率。公司借款包括龍潭水利工程國家開發銀行借款及三水廠借款，年已歸還國家開發銀行硬貸款200萬元、軟貸款500萬元，到期債務清償率100%。

4、管理費用率。全年共發生管理費用1039萬元，管理費用率13.54%。管理費用較高的原因：一是累計支付退休人員補貼83萬元；二是由于公司整合重組、水價調整工作量大，涉及相關部門協調較多。

5、工程投資控制。公司建立完善了合同管理、計量管理、設計變更等相關制度，嚴格執行施工合同管理、計量計價規定、設計變更報批制度，積極開展龍潭水利工程施工合同單價調整工作，嚴格執行投標控制政策及價格確認程序，及時認真辦理工程結算，嚴格施工合同審批程序，保證了各項控制在年度計劃范圍內。

6、節點工期。積極進行龍潭水利工程向家沖倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和馬頸灣倒虹管、倉灣隧洞、雙桂灣隧洞、均田壩暗渠和青崗林隧洞單位工程及合同完工驗收、工程竣工驗收資料準備，已完成龍潭水利工程（一期）水土保持設施專項驗收。

（三）輔助指標完成情況

1、全員業績考核制度。按照集團公司相關要求，公司成立了考核工作機構，制定了較為完善全員業績考核辦法，并經公司職工代表大會通過實施，全員業績考核制度已正式建立。

2、土地儲備。按照集團公司要求，對龍潭水利工程存量土地的面積和用途，特別是渣場、料場和剩余工程用地進行了清理。對龍潭水利工程在龍橋鎮石塔村儲備的1032.01畝土地有關情況，已向集團公司及區政府進行了專題匯報。

3、項目前期工作。一是三水廠已由區發改委批準更名為江南水廠，并改變廠址于蒿枝壩，項目建設場地地質環境影響評估報告順利通過市國土局審查，地質勘察報告通過區建筑勘察設計質量審查中心審查；二是供排水規劃。由于總規修編還未定稿，設計單位無法開展工作，擬于總規修編完成后3個月內完成。

4、全面預算。公司成立了全面預算工作領導小組（渝涪水司發[]7號），由主要領導任組長，分管領導任副組長，并下設辦公室在公司財務處，落實相關人員具體負責公司財務指標、生產經營指標及工程建設指標等預算管理工作，嚴格執行預算管理相關制度，確保了預算及計劃的準確。

5、價格調整工作。已完成水價調整成本監審工作，區發改委已出具《成本監審告知書》，正在著手自來水價格聽證準備。

四、集團公司及中介機構審計檢查整改情況

（一）關于區單方面劃走出資和收繳年度利潤共計共計1310.41萬元問題

對于整合期間區劃走年及以前年度利潤634.02萬元和國債轉貸資金676.39萬元的問題，我司已多次與區財政局協調、溝通，均未達成一致意見。年5月集團公司與區政府整合協議簽訂后，由于各方面的原因，直到年5月區國資委《關于城區供水企業整合重組的通知》（涪國資發[]86號），水務公司才由區水利開發有限公司、自來水公司整合重組，在此期間，原自來水公司仍然沿襲以前慣例，按照區國資委文件，每年按凈利潤的50%上繳國有資產收益，并按區財政局要求歸還國債轉貸資金。因此，要求退回該部份款項的難度非常大。

（二）關于內控制度建立不完善問題

集團公司審計期間，我司正處于整合階段，各項內控制度未完全建立。年，公司已結合實際情況，相繼制定出臺了車輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔保、財務管理、生產經營、安全生產、工程建設、水庫管理等規章制度，逐步建立完善了各項內控制度。一是統一了公司財務管理、薪酬管理制度，于年6月對原來兩個單位的5種工資體系進行了統一和規范，并于年7月正式按新工資標準執行。二是建立了安裝管理辦法，對安裝業務的承接、實施、收費價格審批及權限以及考核等進行了明細的規定，并于年8月正式實施。三是制定出臺了物資管理辦法、招投標暫行管理辦法、合同管理辦法、工程項目施工進度計劃管理辦法、計量測量管理辦法、施工質量管理辦法，成立了工程項目招投標領導小組、工程項目招投標監督領導小組，強化對工程建設的監督管理，確保工程質量和安全。

（三）關于職工宿舍樓收費未按表計量收費問題

對集團公司審計意見提出的職工宿舍樓收費未按表計量收費問題，公司已先后組織營業處、管網處和下屬枳城水務安裝公司對涉及的316戶職工宿舍進行了現場查勘，實行戶表改造。目前，已經完成興華中路職工宿舍15戶、高筍塘職工宿舍53戶、二水廠職工宿舍131戶的戶表改造，一水廠職工宿舍93戶、順江花園職工宿舍24戶已完成實地查勘，初步擬定實施方案并做好施工準備。

（四）關于水資源費征收不足問題

對集團公司審計意見提出的水資源費征收不足的問題，我司在年上報的調整水價報告中已提出，并多次與區發改委協調、溝通，區發改委在此次調整水價工作完成后，下一步將對代收水資源費的差額進行調整。