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主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，向市人大常委會報告*市20*年市級決算和20*年上半年預算執行情況。

一、*市20*年市級決算情況

20*年，在黨中央、國務院及市委的正確領導下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，貫徹落實科學發展觀，緊緊圍繞“新*、新奧運”戰略構想，努力構建社會主義和諧社會首善之區，較好地完成了市十二屆人大五次會議確定的各項預算收支任務，為促進首都經濟社會協調發展提供了財力保障。

市人大財經委員會按照市人大常委會的要求，對20*年預算執行情況進行了初步審查，為編制決算打下了很好的基礎。市審計部門按照有關法規對20*年預算執行情況進行了審計，提出了整改意見，對做好決算工作起到了重要的監督作用。財政部門在市人大及其常委會的依法監督和市政協民主監督下，進一步規范預算管理，嚴格預算執行，按照“全面、真實、準確、及時”的方針，核實基礎數字，搞好對賬銜接，為編制好決算做了大量細致的工作。

市十三屆人大一次會議審議批準了20*年預算執行情況。編成的*市20*年決算草案與之比較，最終決算數與財政收支預計執行數差別不大，中央補助收入決算數比預計數有所增加，主要是積極向財政部反映中央跨地區納稅企業結構調整和落實稅收優惠政策所造成的減收影響，以及爭取對首都安全穩定和環境保護的支持，財政部相應增加了對本市的補助收入。

在預算執行的過程中，依據超收和中央專款補助情況，對市級支出預算進行了調整。按照《預算法》、《*市預算監督條例》及相關法律法規的要求，優先保證了農業、教育、科學、文化、衛生等方面支出按法定比例增長。市級預算超收安排使用情況及時向市人大常委會做了備案，并在市十三屆人大一次會議上做了報告。

20*年，財政部門認真貫徹落實市十二屆人大五次會議確定的各項預算任務，按照《預算法》和《*市預算監督條例》等法律法規的要求，積極組織收入，優化支出結構，穩步推進各項改革，加強財政監督管理和法制建設，依法理財水平有了進一步提高。

(一)堅持“好字優先”，積極促進經濟發展方式轉變，財政收入繼續較快增長

按照高端產業發展方向，推動產業結構優化升級。推進經濟結構調整，促進生產性服務業和都市型現代農業發展。支持污染擾民企業搬遷和節能減排，加快發展循環經濟。著力推進自主創新，增強首都經濟發展活力，加快中關村科技園區和經濟技術開發區建設，支持技術創新和產業化發展。支持文化創意和體育產業發展，培育新的經濟增長點。優化國有經濟布局和結構，提高國有經濟整體效益。完善中小企業擔保體系，改善融資條件，為中小企業發展提供良好環境。在此基礎上，依法加強收入征管，財政收入繼續保持較快增長，20*年全市財政收入完成1492.6億元，同比增長33.6%，為首都經濟社會協調發展提供了堅實的財力基礎。

(二)突出保障和改善民生，促進公共服務體系建設

進一步調整和優化財政支出結構，加大社會保障、醫療衛生、教育、文化體育等民生領域投入。認真落實政府為民辦58件實事資金，切實解決事關群眾利益的現實問題。擴大城鄉醫療保險覆蓋范圍，加強首都公共衛生體系建設。為社區衛生服務中心配備設備，確保社區衛生服務中心正常運轉。啟動城鎮無醫療保障老年人和學生兒童大病醫療保險改革。提高社會保障相關待遇標準，向退休早、養老金低的人員傾斜。確保各項就業優惠政策的落實，促進實現“零就業家庭”至少一人就業的目標。建立健全低保與就業聯動機制，鼓勵和幫助有勞動能力的低保對象就業。采取租金減免、提高租金補貼標準、實物配租等方式，確保城鎮廉租住房制度有效實施，緩解市民“住房難”問題。提高教育公用經費定額標準，認真落實義務教育減免等政策，支持中小學辦學條件達標、大學生支教等工作，促進教育事業均衡發展。加大文化投入向農村和基層的傾斜力度，推進公益電影放映和廣播電視“村村通”等工程，為基層購置流動舞臺演出車，豐富城鄉居民文化生活。支持體育事業發展，舉辦“全民健身與奧運同行”等群眾文體活動，提高人民群眾身體素質和健康水平。

圍繞奧運籌辦，著力提高城市承載能力和服務水平。安排資金35.8億元，從銀行貸款15.7億元，繼續實施“城中村”、“城市邊角地”等環境綜合整治項目，市容市貌不斷改善。繼續支持對四城區內四、五類危房的解危排險工作，改善市民居住條件。開展燃煤鍋爐改造、風沙源治理和老舊公交車、出租車提前淘汰更新工作，重點控制煤煙、揚塵和機動車污染，改善首都空氣質量。建立垃圾處理經濟補償機制，市區生活垃圾基本實現密閉化收集和運輸。全面實施公交優先戰略，大力發展公共交通。市級安排資本金80.0億元，支持地鐵等軌道交通建設，緩解地面交通壓力。安排補貼62.9億元，切實保障落實持卡乘公交車四折、二折的低票價政策，公交出行比例躍居第一位。

統籌兼顧，進一步加強社會主義新農村建設。投入“三農”資金130.6億元，擴大公共財政覆蓋農村的范圍，加快構建城鄉一體的公共服務體系。大力推動農村各項社會事業發展，支持“亮起來、暖起來、循環起來”工程，加快實施農村改水、改廁、道路硬化、安全飲水、環境治理等工作，改善村容村貌。著力促進農民增收，提高糧食綜合直補標準，全面推行“一卡通”發放直補資金；設立生態林管護員、農村管水員和鄉村公路養護員等公益崗位，通過政府購買服務，拓展農民就業增收新渠道。完善農村社會養老保險財政補貼政策，擴大農村社會養老保險覆蓋范圍。提高政府補貼標準，支持新型農村合作醫療改革，20*年農民參合率已達89%。創新支農方式，拓寬籌資渠道，積極開展銀農合作，建立農業貸款綠色通道，發揮財政資金導向作用，吸引社會資金支持農村產業發展。推進農業政策性保險制度，降低農業生產風險。

(三)深化財政改革，預算管理體系進一步健全

對7203個部門預算項目進行評審，審減投資48.3億元。除涉密單位外，市級預算單位已全部納入國庫集中收付范圍。政府采購規模進一步擴大，全年實現政府采購金額161.0億元。積極推行市級部門統一預算會計管理，實現“橫向到邊”的動態監控，提高財務信息的準確性、及時性。搭建市與區縣財政統一預算管理平臺，實現“縱向到底”的全過程管理，構建市與區縣協同管理項目的新機制。積極開展績效考評工作，對涉及41個部門的89個項目進行績效考評，考評資金總額12.5億元，提升了部門的支出責任意識。壓縮經常性項目支出預算10個百分點，將節約的資金用于解決民生問題。逐步消化財政性結余資金，增強預算管理的統籌性。創新行政事業單位資產處置方式，需要處置的國有資產均通過*產權交易所拍賣，處置收入納入預算，實行“收支兩條線”管理。完善“政府債務專網”實時監控系統，實現動態化、規范化管理，防范和化解政府債務風險。

從決算結果來看，20*年市級預算執行情況是好的，財政收入較快增長，支出結構不斷優化，財政改革推向深入，財政調控能力不斷提高。但也應清醒地認識到，預算執行和財政工作中仍然存在一些不容忽視和亟待解決的問題：

一是科學理財能力有待進一步提高。財政資金部門分配體制需要加快改革，市對區縣補助資金預算管理和分配方式尚待統一和規范，部門之間的協調和溝通機制需要進一步健全。二是基礎工作仍需大力加強。項目預算還不夠細化，部分單位“重要錢、輕管理”的現象仍然存在，控制行政成本和勤儉節約干事業的意識亟待增強。三是財政管理監督體系還需要進一步健全。國庫集中支付改革尚需嚴格執行，項目資金挪用和閑置的問題仍然存在，財政支出績效考核需要進一步加大力度，對基層預算單位和項目資金使用單位的監管尚待加強，資金使用效益亟需進一步提高。審計部門十分中肯地指出了財經秩序和管理方面存在的一些問題，并提出了很好的意見和建議。

對上述問題，市政府高度重視，已要求各有關部門切實按照市人大有關決議和審計意見，認真整改。要增強緊迫感、使命感，加快公共財政體制建設，健全科學理財機制，著力深化改革，加大工作力度，不斷推進財政財務管理的規范化、科學化和法治化。

二、20*年上半年預算執行情況

20*年以來，全市認真落實市十三屆人大一次會議決議，開拓進取，求真務實，經濟社會發展總體平穩。財政部門堅持科學發展觀，深化財政改革，規范預算管理，依法組織財政收入，合理安排各項支出，預算執行情況正常。

1—6月份，全市地方財政收入完成1*0.6億元，比上年同期增長46.4%。全市財政支出完成842.3億元，比上年同期增長29.5%。

(一)經濟發展帶動財政收入平穩較快增長

20*年以來，全市經濟發展平穩，結構趨優，質量效益進一步提高，為財政收入的完成奠定了基礎。1—6月份全市財政收入增長46.4%，高于上年同期19.4個百分點。財政收入保持快速增長，從產業看，主要是本市服務型經濟特征更加突出，總部經濟規模進一步提升，產業結構不斷優化升級，第三產業貢獻財政收入886.1億元，增長49.9%，占財政收入的82.8%；第二產業貢獻財政收入173億元，增長32.3%，占財政收入的16.2%。從稅種看，主要是企業所得稅拉動作用明顯，1—6月份累計增長103.4%，帶動財政收入增長25.2個百分點。其中，企業所得稅匯算清繳入庫稅款大幅增加，累計完成212.2億元，增長143.9%。主要得益于企業效益大幅提升，特別是20*年股市行情持續看好，交易活躍，成交量大幅提高，使得金融保險和證券業實現利潤大幅增長，入庫企業所得稅同比增收較多，初步統計，納稅1億元以上的金融保險和證券業企業共增收4倍。但20*年以來，股市持續震蕩下行，基金市值大幅縮水，以及跨省市總分機構企業所得稅實行新的分配辦法等，預計下半年企業所得稅增幅將回落。

(二)堅持“兩手抓”，做好抗震救災和奧運籌辦工作

四川汶川大地震發生后，按照中央及市委的統一部署，通過動支預備費，調整政府投資項目等方式，積極籌措抗震救災資金，并按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開辟綠色通道，在確保程序規范的前提下，快速撥付抗震救災資金。截至目前，本市各級政府累計向地震災區捐贈款物7.7億元。制定《*市援建地震災區過渡安置房專項資金管理辦法》，為災民建設9.65萬套過渡安置房等救災工作扎實推進。認真落實中央精神，壓縮市級行政事業單位公用經費10%，專項用于抗震救災；并在全市各級行政事業單位開展節約活動，減少會議、接待、差旅和公車使用支出，壓縮出國團組，嚴格控制公車購置，暫停審批黨政機關辦公樓項目，全力支持抗震救災工作。

同時，緊緊圍繞奧運籌辦工作，大力提升城市管理和服務水平。及時撥付資金120億元，加快地鐵九號線、智能交通系統等重點工程建設。安排補貼資金82.9億元，確保公交、地鐵、熱力、燃氣等城市公用企業正常運轉，方便市民出行，保障市民基本生活。撥付資金，大力開展環境綜合整治，保障老舊小區、樣板胡同及外立面整治項目按計劃開展。進一步推進四城區重點區域胡同整治工作，已實際開工院落1845個，胡同44條。加快公交、環衛、郵政等行業高排放“黃標車”的淘汰和治理，確保奧運會空氣質量保障措施順利實施。認真做好石油價格改革財政補貼落實工作，對漁業、林業、城市公交、農村道路客運和城市出租車及種糧農民農資綜合直補資金及時撥付到位。

(三)積極發揮財政調控職能，促進首都經濟又好又快發展

充分運用財政資金和政策手段，支持首都經濟結構調整和發展方式轉變，大力發展金融業等生產性服務業和高新技術產業。安排節能減排專項資金，加大節能新技術、新產品的推廣和應用，落實對污染企業的減排獎勵，大力發展循環經濟。加大財政補助力度，加快推進既有非節能建筑、集中供熱系統和商場超市節能改造，完成節能減排目標。以政府補貼的方式，在四城區市民中、公共服務領域試點推廣500萬只節能燈，2009年將在全市范圍內推廣。在國有資本經營預算、工業結構調整、固定資產投資和科技經費中優先安排支持首鋼搬遷人員分流、科研開發、外埠企業劃轉等項工作，集中財力落實國務院批復的首鋼實施搬遷、結構調整和環境治理的方案。

(四)不斷完善公共財政體系，推動和諧社會首善之區建設

支持完善首都社會保障體系。安排資金16.8億元，對城鄉70萬無保障老年人給予每人每月200元補助。撥付資金1.4億元，保障社區衛生服務“收支兩條線”管理和常用藥品零差率銷售工作順利實施。繼續提高新型農村合作醫療補助標準，撥付資金2.82億元，確保參合農民醫藥費及時報銷。給予鄉村醫生每人每月800元補助，解決鄉村醫生基本待遇和養老保障問題。繼實施“一老一小”制度后，進一步擴大醫療保險范圍，實現制度全覆蓋。大力支持新農村建設，促進城鄉統籌協調發展。安排新農村建設專項資金10億元，繼續支持“亮起來”、“暖起來”、“循環起來”等工程。撥付資金5.1億元，確保山區生態林補償、種糧農民綜合補貼和農村管水員補助及時足額到位。推動義務教育均衡發展。加大市級轉移支付力度，新增教育經費重點向農村、城市薄弱校以及辦學困難校傾斜。認真落實義務教育經費保障機制，農村義務教育全部納入公共財政保障范圍，擴大義務教育階段減免政策范圍，確保家庭經濟困難學生資助政策落實到位。

(五)不斷深化財政改革，提高財政管理水平

加強投資評審、部門預算、國庫集中收付、政府采購等改革的統籌協調與相互銜接，完善財政資金分配使用和管理制度，為提高預算執行效率、確保奧運之年各項重點工作及時開展提供保障。深化部門預算改革。不斷擴大投資評審范圍，壓縮不必要、超標準的經費。完善市和區縣統一的財政專項支出項目庫，對項目庫實行動態管理，不斷提高項目預算質量。深入推進國庫集中收付制度改革。開展市級單位公務卡改革，逐步實現使用公務卡辦理日常公務支出，提高公務支出透明度。擴大非稅收入集中收繳改革范圍，20*年納入市級非稅收入集中收繳管理改革的資金將達到90%。加大政府采購工作力度。充分發揮政府采購政策引導功能，認真落實強制采購節能產品和自主創新產品的政府采購制度。在新一輪辦公設備、空調設備協議供貨公開招標中，明確將政府采購節能清單從原來的優先采購改為準入資格。深入開展績效考評工作。擴大績效考評范圍，對192個支出項目和6個預算單位進行考評，涉及資金49.4億元。

(六)強化財政監督管理，提高依法理財水平

穩步推進統一預算會計管理平臺建設。范圍已涵蓋54家主管部門和322家基層預算單位，通過管理平臺，實現監控關口前移，對超預算支出、現金管理不嚴格等情況進行預警并及時糾正，確保資金使用安全、規范。加強行政事業單位資產管理。資產動態管理已覆蓋80%的市級預算單位，而且預算單位的電子廢棄物實現無害化集中處理。認真貫徹《政府信息公開條例》。每月向人大代表、政協委員寄送預算執行情況報告，完善財政服務大廳服務體系，加強政府信息公開網站建設，進一步提高財政透明度。強化制度約束，規范理財用財行為。認真落實黨政機關辦公樓建設標準，加快推進建設項目代建制工作，建立控制黨政機關樓堂館所建設長效機制。進一步加強對結余資金的監管力度，原則上兩年以上的結余資金收回市財政，減少資金沉淀，提高財政資金使用效益。

從上半年預算執行情況看，財政收入繼續較快增長，各項重點支出得到切實保障，財政收支總體協調，預算執行情況正常。但財政運行中面臨的新情況也需要密切關注，如房地產市場觀望氣氛濃厚，銷售持續低迷，對營業稅及其他相關稅收的影響明顯；當前流動性過剩，通脹壓力進一步加大，證券交易持續低迷，對金融業稅收的影響也已逐步顯現；企業所得稅兩法合并及關于總部經濟稅收政策的調整，對企業所得稅的影響也需要進一步關注。與此同時，確保實現平安奧運、做好以“五無”目標為重點的民生工作、緩解物價過快上漲對人民群眾基本生活的影響等，都形成較大的增支壓力。

三、深化改革，規范管理，確保全年預算任務圓滿完成

下半年，要進一步按照科學發展觀的要求，發揮公共財政職能，密切關注社會經濟形勢變化和宏觀政策調整對財政收入的影響，確保收入穩定增長；按照“統籌兼顧、確保重點、嚴格管理”的方針，繼續調整優化支出結構，確保重點支出需要，同時大力推進各項改革，加強預算執行監控，不斷提高財政資金使用效益。

(一)完善財政增收節支機制，確保全年預算任務圓滿完成

著眼于首都經濟社會發展全局，積極發揮財政調控職能，綜合運用預算、貼息、轉移支付、政府采購等政策工具，創新擔保和再擔保體系，完善有利于促進科學發展的財稅政策，發揮財政資金“四兩撥千金”的作用，推動產業結構調整和發展方式轉變，促進節能減排和創新型城市建設。繼續完善財源監控體系，加強財政經濟運行分析，依法加強收入征管，推進財稅庫銀橫向聯網，提升收入管理和分析水平。進一步拓展非稅收入改革范圍，挖掘非稅收入增收潛力，努力做到應收盡收。

大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約作風，認真落實中央及本市關于在黨政機關中開展節油、節電工作的號召，切實加強財政支出管理，嚴格控制公用經費，減少會議、接待、差旅和公車使用支出。嚴格公務用車編制管理，除經市編辦批準新增設的機構外，不再增加公務用車編制；適時調整公務用車配備價格和標準，積極選用小排量、經濟環保型汽車；落實公務用車油耗和運行費用支出統計報告和公示制度，努力降低行政成本。統籌管理結余資金，充分發揮結余資金的現有潛力，確保把有限的資金用在最需要的地方。

(二)積極籌集資金，加強管理，大力支持災后重建工作

統籌考慮對口支援地震災區重建需求和重建規劃，認真落實中央關于“各支援省市每年對口支援實物工作量不低于本省市上年地方財政收入的1%”的要求，在繼續調整部門預算的同時，妥善安排好20*年的超收收入。市級超收收入在保證教育等支出依法增長的基礎上，優先安排地震災后恢復重建資金。進一步加強各項資金物資的統一調度，引導捐贈資金和政府資金的科學合理使用。建立健全相關規章制度，做到手續完備、專賬管理、專人負責、專戶存儲、賬目清楚，保證對口支援款物管理嚴格規范、運行簡捷有效。建立對口支援款物信息披露制度，主動公開對口支援款物的來源、數量、種類和去向，自覺接受社會各界的監督。物資采購要按照《政府采購法》等相關規定執行，凡有條件的都要公開招標，擇優選購，防止暗箱操作。

(三)全力支持辦好一屆有特色、高水平的奧運會、殘奧會

認真落實中央關于籌辦奧運的重要指示精神，做好相關的財政資金保障和政策落實工作。繼續加強重點地區環境綜合整治，控制大氣污染，確保奧運期間空氣質量達標。多渠道籌集資金，進一步完善城市路網和道路交通指揮系統，加大對公共交通的投入力度，提升首都城市功能。健全突發公共事件應急管理體系，大力支持奧運安全保障工作，加強安全生產和食品藥品安全監管工作經費保障，確保實現“平安奧運”的目標。

(四)優化支出結構，繼續加大對社會事業發展和改善民生的投入

進一步突出重點，不斷提高城鄉居民基本公共服務水平。加快社會主義新農村建設，確保財政支農資金穩定增長，保障各項惠農政策落實到位。大力支持以改善民生為重點的社會建設，切實按照“學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居”的民生發展目標要求，扎實推動事關民生的社會建設。認真落實義務教育經費保障機制，加大就業援助，完善社會保障體系，加快構建城鄉一體的公共衛生服務體系，努力解決低收入群眾住房困難，確保“無零就業家庭、無城鎮危房戶、無重大重復上訪戶、無社會救助盲點、無拖欠工資問題”目標的實現，讓更多的發展成果體現在民生改善上。

(五)完善市與區縣財政管理體制，促進城鄉區域經濟社會協調發展

按照城市總體規劃和區縣功能定位，進一步完善市與區縣財政管理體制，調整和優化轉移支付結構，提高一般性轉移支付規模和比例，增強區縣統籌發展的能力。支持首都功能核心區加強城市管理、保護古都風貌、改善人居環境，大力發展現代服務業；支持城市功能拓展區治理城鄉結合部“臟亂差”、整治“城中村”，推進高新技術等高端產業發展；支持城市發展新區改善公共服務設施，發展現代制造業，打造新的經濟增長極；支持生態涵養發展區加強水源保護和生態屏障建設，完善生態補償機制，積極發展環境友好型產業。要通過完善財政管理體制，促進基本公共服務均等化，推動城鄉、區域、經濟社會統籌協調發展。

(六)深化各項財政改革，提高財政資金的安全性規范性有效性

進一步完善預算資金分配體制。提高投資評審工作效率和質量，嚴格項目分類，把好預算項目審核關，切實做到不細化、不經科學論證的項目不安排，確保預算資金落實到具體項目和基層預算單位，提高預算編制的真實性、科學性。推進民主理財，積極征集和采納人民群眾和社會各界對預算編制的合理意見和建議。規范市對區縣專項補助管理，從編制2009年預算開始，原則上市級部門預算中不再安排區縣對口單位專項補助資金，確需支持的，納入市對區縣統一的專項轉移支付體系，實施項目庫管理，嚴格申報、論證、評審和審批程序，堵塞管理漏洞，提高兩級預算的完整性。

切實增強國庫集中收付制度改革的規范性。進一步完善國庫動態監控系統，將所有改革單位的全部存款賬戶均納入預警監控范圍，嚴格按規范程序操作。進一步加強銀行管理，建立考核機制，嚴禁銀行違規向單位賬戶劃轉資金。

繼續加強政府采購后續管理。完善政府采購協議供貨制度，加強對定點供應商的考核，實行問責和淘汰機制，嚴格政府采購監管，規范政府采購行為，提高采購預算執行效率。

加快推進績效評價工作。將績效管理理念貫穿于預算管理的全過程，不斷完善績效考評機制，將考評結果作為下年度預算安排的重要參考，增強單位支出責任意識。

加強行政事業單位資產管理。實現資產動態管理覆蓋所有市級預算單位，推動資產管理與預算管理有效銜接，盤活用活存量資產，提高資源配置效益。

加大財政監管力度。完善預算動態監控體系，建立貫穿各個預算管理級次，聯通預算、執行和決算的信息化監控體系，對財政資金使用實行全方位、全過程的有效監督，確保資金安全規范高效運行。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員，20*年市級決算結果是好的。20*年上半年在經濟發展的帶動下，預算執行走勢正常，為完成全年預算任務奠定了一定的基礎。同時要充分估計到下半年可能遇到的各種困難和問題，在市委的領導下，在市人大的監督下，明確任務，狠抓落實，做好預算執行的監控工作，努力增收節支，圓滿完成全年的預算任務。